«Лукойл Оверсиз Холдинг» автоматизировал консолидацию бюджетов

Компания IBS завершила проект по созданию системы консолидации бюджетной отчетности в компании «Лукойл Оверсиз Холдинг», в который входят более 70 дочерних компаний.

Основными целями проекта стали обеспечение качества, оперативности, согласованности процессов составления и анализа консолидированных бюджетов холдинга и формирование отчетности.

Система построена на базе программных продуктов компании SAP, которые являются корпоративным стандартом для информационных систем. В частности, на них построена система консолидации бухгалтерской отчетности, и общая продуктовая платформа призвана облегчить планируемый процесс интеграции обеих систем.

На текущий момент, консолидированный бюджет формируется в информационной системе в автоматическом режиме на основании бюджетных отчетов дочерних компаний. Обмен данными осуществляется в формате Microsoft Excel, создан регламент и типовые формы предоставления бюджетных данных. Для формирования итогового отчета используются разработанные в рамках проекта правила консолидации, применяются специальные алгоритмы классификации статей бюджета и исключения внутренних оборотов. Система автоматически выполняет рассылку сформированного консолидированного бюджета дочерним компаниям.

Система поддерживает неограниченное число бюджетных моделей и версий консолидированного бюджета. На данный момент в ней может быть построено 167 регламентных и около 20 аналитических отчетов.

Пользователи могут получать необходимую информацию в различных аналитических срезах и с разной степенью детализации. Например, можно проанализировать, как отразится на консолидированных результатах изменение структуры или присоединение новых компаний.

По словам Анатолия Самиуллина, директора по ИТ «Лукойл Оверсиз Холдинг», проект позволил решить две основные задачи: обеспечить согласованность процесса составления и анализа консолидированных бюджетов и существенно повысить качество бюджетной отчетности. Кроме того, внедренное в рамках проекта информационное хранилище должно стать фундаментом для построения единой информационной среды.

Проект по созданию системы консолидации бюджетной отчетности выполнялся в течение одного года. В дальнейших планах - интеграция систем консолидации бухгалтерской и бюджетной отчетности, которая позволит реализовать в системе план-фактный анализ, а также разработка дополнительных аналитических отчетов и обеспечение удаленного доступа к системе из региональных дочерних компаний для загрузки данных и просмотра отчетности.