«1С-Рарус» автоматизировал «Пионер Инвестмент Менеджмент» с помощью типового решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды»

Pioneer Investments – одна из крупнейших в мире управляющих компаний. Работает на рынке управления активами с 1928 года. Компания предлагает своим клиентам полный спектр инвестиционных решений – от паевых фондов до сложных структурных продуктов. На сегодняшний день Pioneer Investments представлена в 31 стране мира. Активы под управлением составляют 185.02 млрд. евро (на 30 сентября 2008г.).

В России компанию представляет ООО «Пионер Инвестмент Менеджмент», созданное в марте 2007 года.

В целях оптимизации ведения бухгалтерского и внутреннего учета руководство «Пионер Инвестмент Менеджмент» выбрало типовое решение «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» на платформе «1С:Предприятия 8».

Основными критериями при выборе системы стали:

- Соответствие требованиям законодательства;
- Современная платформа;
- Возможность учета больших объемов данных;
- Дружественный интерфейс;
- Способность быстро осуществить необходимые доработки по требованию Клиента.

В качестве партнера была выбрана компания «1С-Рарус», хорошо зарекомендовавшая себя в автоматизации паевых инвестиционных фондов и индивидуального доверительного управления.

В ходе реализации проекта сотрудники «1С-Рарус» и управляющей компании вместе проделали ряд важных работ, в частности:

- Введена дополнительная аналитика по учету ценных бумаг – расчетный депозитарий, создан алгоритм проведения документов;
- Разработано автоматическое формирование уведомлений по сделкам;
- Реализован отчет «Пояснительная записка»;
- Автоматизирован расчет вознаграждения спецдепозитария и регистратора;
- Внедрен автоматический расчет комиссии брокера по оборотам за день;
- Реализован интерфейс загрузки заявок и отчетов регистратора в формате XML;
- Разработан механизм передачи паев от пайщика номинальному держателю и наоборот, с учетом отражения НДФЛ по операциям с паями.

По словам операционного директора ООО «Пионер Инвестмент Менеджмент» Ольги Саморуковой: «Автоматизированная система на базе программного продукта «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» помогла нам наладить эффективный бизнес-процесс по поддержке операций с паевыми инвестиционными фондами и счетами доверительного управления. Продуманный интерфейс и поддержка со стороны разработчиков позволяют быстро реагировать на запросы управляющей компании, что свидетельствует о высоком качестве предлагаемых услуг».