Холдинг разрабатывает финансовые инструменты на базе MS Dynamics AX

Компания «Риккон» завершила очередной этап работ по созданию корпоративной системы управления для Группы «Макариос», интегрированного холдинга, занимающегося различными видами деятельности – хлопковой промышленностью, строительством, лесной и деревообрабатывающей промышленностью, предоставлением лизинговых услуг, сдачей в аренду офисных помещений.

Создание корпоративной системы управления было начато в 2005 году. В рамках проекта было необходимо разработать методическую базу управления бюджетами, наладить систему оперативного управления денежными потоками Группы, автоматизировать процессы формирования бюджетов и контроля возможных изменений. С этой целью были разработаны унифицированные операционные планы для всех ЦФО первого уровня, которые используются для построения консолидированных Сводных бюджетов холдинга, а также операционные планы по краткосрочным кредитам, планы Центров прибыли и финансовые планы. Была создана схема консолидации Сводных бюджетов холдинга, продуманы бюджетный план счетов и алгоритмы скользящего бюджетирования. Кроме того, были разработаны перечень и структура классификаторов, основные формы отчетов для принятия решений по процессу бюджетного управления, а также создана система защиты информации.

В качестве базы для реализации корпоративной системы управления заказчика была выбрана ERP-система Microsoft Dynamics AX, в которой заложены механизмы автоматизации сложных процессов управления в компаниях холдингового типа.

В результате проекта заказчик получил возможность структурировать финансовую отчетность по направлениям деятельности, наладить процессы планирования и бюджетирования, регламентировать взаимодействие подразделений головной компании и производственных единиц Группы.

В настоящее время в Группе «Макариос» выполняется внедрение модуля «Казначейство», разработанного компанией «Риккон» и признанного компанией MBS Microsoft зарегистрированным решением. Модуль является элементом корпоративной системы управления, тесно связан с модулем бюджетного управления и предназначен для оперативного управления денежными потоками в рамках холдинга.

Внедрение модуля «Казначейство» должно снизить трудоемкость процессов управления денежными потоками для руководителей финансовых и плановых подразделений Группы, принимающим разнообразные управленческие решения о порядке осуществления платежей, оформлении кредитов, оптимальности финансовых операций с точки зрения их стоимости, влиянии проводимых операций на оборачиваемость денежных средств.

Модуль «Казначейство» реализует инструментарий, позволяющий планировать, контролировать, вести учет и анализ распределения общих денежных ресурсов предприятия; оптимально распределять денежные ресурсы во времени, чтобы снизить потребность предприятия в привлеченных средствах; устанавливать приоритеты выплат в соответствии со стратегией и тактикой предприятия; управлять остатками денежных средств в соответствии с политикой управления оборотными средствами.

Внедрение автоматизированной системы «Казначейство» планируется завершить в декабре 2006 года.

По мнению финансового директора Группы «Макариос» А.В. Селиверстова, после внедрения автоматизированной системы «Казначейство» будет решена одна из главных задач проекта - повысится рентабельность активов и оборачиваемость ДС, а также существенно снизятся трудозатраты на процесс оперативного управления денежными потоками, а сам процесс станет более прозрачным.