Компания «EMS» автоматизировала учетную систему ЗАО «Профинвестсервис»

Компания EMS - партнер ВЦ «1С-Рарус», автоматизировала учетную систему ЗАО «Профинвестсервис» - крупнейшего предприятия Челябинской области, работающего на рынке ценных бумаг.

Проект выполнен на базе типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис, ред. 5», разработанного на платформе «1С:Предприятие 8». Программа позволяет обрабатывать свыше 100 документов в день, сокращая время их обработки в 2 раза.

Инвестиционная компания «Профинвестсервис» - первая и одна из крупнейших компаний на рынке ценных бумаг Челябинской области. Закрытое акционерное общество «Профинвестсервис» работает с 1998 года. Имеет лицензии от ФКЦБ, занимается доверительным управлением; брокерским обслуживанием; защитой от недружественных поглощений, разработкой инвестиционных проектов по заказу клиентов.
В связи с расширением сферы деятельности компании и началом ее работы на внебиржевом рынке появилась необходимость в разработке и изменении механизмов ведения бэк-офисной системы учета.
Для автоматизации внутреннего учета компании «Профинвестсервис» был выбран программный продукт «1С-Рарус:Бэк-офис, ред. 5». Конфигурация разработана на платформе «1С:Предприятие 8», содержит расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с акциями, векселями и облигациями. При разработке программного продукта, проводившейся совместно с инвестиционными компаниями, учитывались требования Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) и Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка (НАУФОР) по учету операций на рынке ценных бумаг.
В качестве исполнителя проекта была выбрана компания EMS - партнёр ВЦ «1С-Рарус» (разработчик программного продукта).
Внедрение системы учета позволило автоматизировать следующие участки
работы:
• Учет сделок и операций по дилерской, брокерской деятельности, доверительному
управлению;
• Учет денежных средств, ценных бумаг организации и её клиентов;
• Учет денежных средств и ценных бумаг по портфелям;
• Учет операций и сделок клиентов в разрезе договоров на брокерское
обслуживание и доверительное управление;
• Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней
цене на момент совершения операции (устанавливается для портфеля);
• Учет активов: акции, облигации (в т.ч. еврооблигации), паи,
фьючерсы, векселя.

Система предусматривает возможность автоматического открытия и закрытия коротких позиций при совершении сделок и операций с ценными бумагами и денежными средствами. Отражает в учете биржевые и внебиржевые сделки вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls). Загружает котировку из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС). Проводит операции с ценными бумагами.
Автоматическое формирование отчетности происходит с учетом Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Минфина РФ. Ведется расчет и удержание комиссий по сделкам, от оборотов, взимание платы за абонентское обслуживание и расчет НДФЛ по итогам года.
Также были выполнены следующие работы по изменению и дополнению типовых механизмов типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис, ред. 5»:
• Введен список ценных бумаг;
• Изменен механизм начисления затрат;
• Изменены регистры сделок и регистры ценных бумаг;
• Добавлены отчеты по отслеживанию текущего состояния сделок;
• Разработаны отчеты для клиентов и управляющего;
• Разработан инструмент по загрузке операций по данным отчетов, предоставляемых
«БрокерКредитСервис».

По словам руководителя отдела «Бэк-офис» ЗАО «Профинвестсервис» Мингашаровой
Татьяны: «Автоматизация бэк-офисной системы учета позволила вывести управление компанией на качественно новый уровень. В 2 раза сократилось время на выполнение рутинных операций. Руководство компании своевременно получает необходимые отчеты, что ускоряет время на решение текущих задач в компании».

Специалисты компании «EMS» провели обучение пользователей работе с новой конфигурацией. В настоящий момент ведется сопровождение проекта, а также планируется дальнейшее развитие созданной автоматизированной системы.